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百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告

来源：易天富    时间：2023-06-19 09:37:03


【资料图】

百嘉百益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（A类基金份额代码：015543；C类基金份额代码：015544）于2023年6月16日发生大额赎回。根据《百嘉百益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为了保护投资者的利益，经与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2023年6月16日对本基金当日的A类、C类基金份额净值保留8位小数，小数点后第9位四舍五入，并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复本基金份额净值的原净值精度，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

百嘉基金管理有限公司

2023年6月19日

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